东莞捷荣技术股份有限公司

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东莞捷荣技术股份有限公司(简称“公司”)根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司相关会计政策的规定,对可能发生信用、资产减值损失的资产计提减值准备。现将具体情况公告如下:

  为客观反映公司财务状况,根据《企业会计准则》等相关规定,公司对各类资产进行了分析和评估,经减值测试后,公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象。基于谨慎性原则,公司根据减值测试的结果对可能存在减值迹象的资产计提减值损失。

  为谨慎反映公司截至2022年6月30日的财务状况及2022年1-6月的经营成果,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定的要求,公司对截至2022年6月30日合并报表范围内各类资产进行了评估和分析,在此基础上,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。公司2022年1-6月计提信用减值损失2,383,334.95元,计提资产减值损失38,670,777.31元;计提的减值损失主要为应收款项、存货等,具体明细如下:

  注:上表收益用“-”填列。以上减值损失与2022年半年报披露的坏账准备和资产跌价准备存在的差异,主要是由于汇率折算所致。

  对由收入准则规范的交易形成的应收款项,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下:

  资产负债表日,公司对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备,库存商品采用账龄90天以上全额计提的计提方法。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

  本报告期内由于市场竞争激烈,销售价格下降,部分存货预计出售的可变现净值低于账面价值,报告期末计提存货跌价准备。2022年1-6月公司计提存货跌价损失的金额为38,670,777.31元。

  截止2022年6月30日公司存货期末余额、计提存货跌价准备及账面价值情况如下:

  说明:①计提存货跌价准备的具体依据是存货可变现净值低于存货账面成本,本报告期内主要是公司计提存货跌价 38,670,777.31 元;②本报告期内转销存货跌价准备主要是2021年计提存货跌价产品在本年报告期内实现销售或者报废处理。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》以及公司相关制度规定,公司本次计提资产减值准备需履行信息披露义务,无需提交公司董事会及股东大会审议。

  本次半年度计提资产减值准备未经会计师事务所审计。本次计提资产减值准备将减少公司2022年半年度利润总额为41,054,112.26元。

  公司本次计提资产减值准备符合会计准则和相关政策要求,体现了会计谨慎性原则,符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映公司截止2022年6月30日的财务状况、资产价值以及2022年半年度的经营成果,使公司的会计信息更具有合理性,能进一步增强公司的防范风险能力,不存在损害公司和股东利益的行为。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东莞捷荣技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022年8月25日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》等相关法律法规和规范性文件的规定,本次开展外汇套期保值业务属于董事会审批权限范围,无需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

  公司和子公司在日常经营过程中会涉及部分外币业务,人民币兑外币汇率和国内外利率的浮动会对公司经营成果造成一定影响。为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险,公司有必要根据业务实际需求,适度开展外汇套期保值业务,该业务开展不会影响公司主营业务发展。

  根据公司的进口采购金额、出口销售额及市场汇率、利率条件,公司及子公司开展的外汇套期保值业务滚存余额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)合计不超过7,000万等值美元(按汇率6.7折算,折合人民币约4.7亿元,未超过公司最近一年经审计净资产的50%),各项业务可以在上述额度内循环开展,并且净卖出滚存余额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过6,000万等值美元以及利率互换滚存余额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过1,000万等值美元。

  公司及子公司开展的外汇套期保值业务需与经国家外汇管理局和中国人民银行或是所在国家及地区金融外汇管理当局批准、具有办理外汇套期保值业务经营资质的金融机构进行交易。

  公司及子公司拟开展的外汇套期保值工具仅限于远期结售汇业务、外汇互换掉期业务、利率互换掉期业务及上述业务的组合。

  公司董事会授权公司董事长在上述额度内决策并签署外汇套期保值业务相关合同协议,并同意董事长在前述授权范围内转授权公司总经理或其他财务相关负责人行使该项业务相关权利、签署外汇套期保值业务相关协议。本授权自董事会决议通过之日起12个月内有效。

  外汇套期保值业务以正常外汇资产、负债为背景,业务金额和业务期限与预期外汇收支期限相匹配。

  公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金来源为公司及子公司的自有资金及自筹资金,不涉及募集资金。

  公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇套期保值业务的交易操作仍存在一定的风险:

  1、香港猛虎报全年版汇率波动风险:在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离 的情况下,公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出,从而造成公司损失;

  2、交易违约风险:外汇套期保值交易对手出现违约,不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失,将造成公司损失;

  3、其他风险:外汇套期保值交易业务专业性较强,可能会由于员工操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。

  1、公司在选择外汇套期保值产品时,选择违约风险低、风险可控、以规避风险为目的的产品;交易操作后,实时关注市场变动,如发生到期违约或在执行期间发生不可逆转反向变动的,将按公司授权规定及时上报审批,马上采取有效的补救措施。

  2、外汇套期保值业务以稳健为原则,尽最大努力规避汇率波动带来的风险,授权部门和人员应当密切关注和分析市场走势,并结合市场情况,适时调整操作 策略,提高保值效果。

  3、公司制定了《外汇套期保值业务内部管理制度》,对公司进行套期保值业务操作规定、外汇套期保值业务品种、额度及审批权限、外汇套期保值的管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等进行明确规定,有效规范套期保值业务行为。

  4、公司仅与具有合法资质的金融机构开展外汇套期保值业务,密切跟踪相关领域的法律法规,规避可能产生的法律风险。

  经审慎调查,我们认为:公司及子公司开展外汇套期保值业务是围绕公司业务进行的,不是单纯以盈利为目的,而是以具体经营业务为依托,以套期保值为手段,以规避和防范汇率波动风险为目的,具有一定的必要性。公司在保证正常生产经营的前提下开展外汇套期保值业务,有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响,有利于控制外汇风险,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,我们同意公司及子公司本次开展外汇套期保值业务。

  公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期保值》《企业会计准则第37号—金融工具列报》《企业会计准则第39号—公允价值计量》相关规定及其指南,对开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理。

  公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务,有利于规避和防范汇率波动风险,降低汇率波动对公司的影响,合理降低财务费用,开展该业务不会影响公司主营业务的发展,不会损害公司及全体股东,尤其是中小股东的利益。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东莞捷荣技术股份有限公司(简称“公司”)于2022年8月25日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于聘任公司2022年度财务和内控审计机构的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

  大华会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“大华”)具备从事证券、期货相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的能力和经验。该所在担任公司2021年度财务报告审计机构期间,遵循会计准则及内控审计相关规则规定,按照审计准则要求,严格执行相关审计程序,顺利完成各项审计任务。

  为保持公司审计工作的连续性,依据董事会审计委员会的提议,在取得独立董事事前认可的前提下,公司董事会提议续聘大华为公司2022年度财务审计机构和新聘任其为公司2022年度内控审计机构,并提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况和市场行情决定其2022年度审计(含财务审计及内控审计)报酬、签署相关服务协议等事项。01299.com现场开奖结果

  成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业)

  截至 2021年12月31日注册会计师人数:1481人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:929人

  业务信息:2020年度业务总收入252,055.32万元,其中审计业务收入225,357.80万元,证券业务收入109,535.19万元。2020年度为376家上市公司提供年报审计服务,上市公司年报审计收费总额41,725.72万元,其中同行业上市公司审计客户46家,具有上市公司所在行业审计业务经验。

  已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元,职业保险购买符合相关规定;大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

  大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施27次、自律监管措施0次、纪律处分2次;81名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施38次、自律监管措施1次、纪律处分3次。

  项目合伙人:姓名陈勇,2007年12月成为注册会计师,2006年1月开始从事上市公司审计,2019年12月开始在大华所执业,2022年7月开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告12家。

  签字注册会计师:姓名吕红涛,2017年10月成为注册会计师,2014年1月开始从事上市公司审计,2019年12月开始在大华所执业,2018年1月开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告5家。

  项目质量控制复核人:姓名龚晨艳,2008年7月成为注册会计师,2009年12月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2009年12月开始在大华所执业,2021年12月开始从事复核工作,近三年承做或复核的上市公司审计报告超过5家次。

  项目合伙人陈勇于2022年3月10日收到中国证券监督管理委员会上海专员办因浙江仁智股份有限公司2020年年报审计项目存在问题出具的行政监管措施、2022年4月15日收到中国证券监督管理委员会广东监管局因东莞勤上光电股份有限公司2020年年报审计项目存在问题出具的行政监管措施,但不影响证券期货业务的承接,除上述情形以外,近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及其他行政监管措施和自律监管措施的记录。签字注册会计师吕红涛、项目质量控制复核人龚晨艳近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

  大华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

  2021年度审计费用为人民币110万元;2022年度提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况和市场行情与大华协商确定其2022年度审计(含财务审计及内控审计)报酬、签署相关服务协议等事项。

  公司董事会审计委员会认为鉴于大华在过往的年度审计工作中能够按照会计准则要求,严格执行相关审计规程,顺利完成各项审计任务,经对大华提供审计服务的经验与能力进行审查,同意向董事会建议聘请大华为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构。

  1、事前认可意见:公司独立董事对本次聘任事项进行了认真的事前审查,认为大华作为公司2021年度审计机构,在提供审计服务期间,遵守职业操守、勤勉尽职,较好地完成了审计工作任务。大华具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,决定同意聘任大华为公司2022年度财务和内控审计机构,并将此事项提交公司第三届董事会审议。

  2、独立意见:大华具备从事证券、期货相关业务审计资格,拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够满足公司审计工作的要求。本次聘任2022年度财务和内控审计机构的事项审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定,不会损害全体股东的合法权益。

  2022年8月25日,公司第三届董事会第十六次会议以同意8票,无反对及弃权票审议通过了《关于聘任公司2022年度财务和内控审计机构的议案》,一致同意聘任大华为公司2022年度财务和内控审计机构。

  根据相关法律法规和《公司章程》等规定,公司聘任2022年度财务和内控审计机构事项尚需提交股东大会审议,并提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况和市场行情决定其2022年度审计(含财务审计及内控审计)报酬、签署相关服务协议等事项。聘任2022年度财务和内控审计机构事项将自公司股东大会审议通过之日起生效。

  4、独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可及独立意见。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、根据正常业务及项目开展的资金需求,东莞捷荣技术股份有限公司(简称“公司”)全资子公司重庆捷荣汇盈精密制造有限公司(简称“重庆汇盈”)拟通过自有的部分土地及地上建筑物抵押担保及公司提供保证担保的方式向中国农业银行重庆自由贸易试验区分行申请不超过人民币7,000万元的授信额度。

  2、2022年8月25日,公司第三届董事会第十六次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司向银行申请授信额度及资产抵押并由公司提供担保的议案》,同意上述授信额度及资产抵押、提供担保等相关事项。

  3、上述担保事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。但由于重庆汇盈最近一期资产负债率超过70%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,上述事项尚需提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权公司管理层在上述额度范围内负责具体执行及签署合同相关文件。

  7、经营范围:从事通讯技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务;精密组件、机器人、智能产品、通讯设备(不含电力调度通讯设备)生 产及销售;货物及技术进出口。

  1、公司将在前述额度范围内为重庆汇盈提供连带责任保证担保,保证期限最长不超过10年,重庆汇盈未提供反担保。

  2、重庆汇盈以自有的部分土地和地上建筑物抵押担保以及公司提供保证担保的方式向中国农业银行重庆自由贸易试验区分行申请不超过人民币7,000万元授信额度。担保的范围包括本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等。本次拟抵押的资产为位于重庆市渝北区唐家沱组团N分区的N3-17号土地及地上建筑物,账面原值约为人民币9,347.77万元。

  截至本公告披露日,本次担保相关协议尚未签署。在上述额度范围内,重庆汇盈根据银行实际审批的额度和项目实际需求向银行申请发放贷款,重庆汇盈抵押位于重庆市渝北区唐家沱组团N分区的N3-17号土地及地上建筑物,公司提供相应额度的连带责任保证担保,具体担保金额、期限等以公司、重庆汇盈与银行实际签订的协议或合同为准。

  1、为了保证重庆汇盈经营业务的稳定发展和项目建设的顺利实施,满足重庆汇盈日常运营及项目开展的资金周转需求,同意重庆汇盈通过资产抵押及公司提供保证担保的方式向中国农业银行重庆自由贸易试验区分行申请授信额度。

  2、本次被担保对象重庆汇盈为本公司下属全资子公司,是公司在西南地区的生产基地。公司了解该子公司的资产质量、经营情况、偿债能力和资信状况,目前业务经营正常,该子公司担保的财务风险处于可控范围,因此未要求重庆汇盈提供反担保措施。担保期间,公司将持续关注重庆汇盈的经营管理及财务风险。

  3、公司本次为重庆汇盈提供担保的行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,有利于支持其经营发展和项目建设;上述担保行为不会损害公司利益,不会对公司产生不利影响。

  1、本次担保后,公司及其控股子公司的对外担保额度总金额为人民币33,765万元,约占公司2021年度经审计净资产的29.41%;本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为0万元、对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元;前述数据未含子公司为公司提供的担保金额。

  2、公司及子公司无逾期担保事项,不存在涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保金额的情况。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2、股东大会召开地点:深圳南山高新科技园中区科技中三路5号国人通信大厦A栋10楼深圳分公司会议室

  东莞捷荣技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议审议通过了关于提议召开2022年第一次临时股东大会的议案,决定于2022年9月15日下午14:50召开2022年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

  (三)会议召集的合法合规性说明:公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于提议召开2022年第一次临时股东大会的议案》,决定召开公司2022年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月15日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年9月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的,表决结果以第一次有效投票表决为准。

  1、截止2022年9月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式(授权委托书,见附件二)委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必须是本公司的股东。

  (八)会议召开地点:深圳南山高新科技园中区科技中三路5号国人通信大厦A栋10楼深圳分公司会议室。

  2、上述提案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过;提案1已经第三届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年8月27日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网()披露的相关公告。

  3、上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  1、登记方式:法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件(盖公章)、法人代表证明书、本人身份证、持股凭证(证券公司交割单)以及证券账户卡;委托代理人出席的,还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证(证券公司交割单)以及证券账户卡;委托代理人出席会议的,还应持出席人本人身份证、授权委托书办理登记手续。

  异地股东可采取信函或传真方式登记(传线前传真或送达至本公司董事会办公室,信函上请注明“股东大会”字样,信函以收到邮戳为准。)

  3、登记地点:深圳南山高新科技园中区科技中三路5号国人通信大厦A栋10楼东莞捷荣技术股份有限公司董事会办公室。

  4、注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件,于会前半小时到会场办理登记手续。

  (1)通讯地址:深圳南山高新科技园中区科技中三路5号国人通信大厦A栋10楼东莞捷荣技术股份有限公司董事会办公室

  3、网络投票期间,如网络投票系统遭突发重大事项影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  本次股东大会向公司股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票(),网络投票程序如下:

  4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  如股东通过网络投票系统对总议案和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关具体议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月15日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2022年9月15日(现场股东大会召开当日)下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》(2016年修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹全权委托 (先生/女士)代表本公司(本人)出席东莞捷荣技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会,并按以下投票指示代表本公司(本人)进行投票。如委托人未对投票做出明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东莞捷荣技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议通知于2022年8月13日以电子邮件方式发出,会议于2022年8月25日在公司深圳分公司会议室以现场结合视频方式召开。会议由董事长赵晓群女士主持,应参加董事8名,实际参加董事8名,其中董事兼副总经理康凯先生及独立董事曾江虹女士、赵辉先生、李雄伟先生以视频会议方式出席并表决;全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  详细内容请见公司于2022年8月27日在巨潮资讯网(,下述网址相同)披露的《2022年半年度报告》及在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2022年半年度报告摘要》。

  为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险,增强公司财务稳健性,经董事会审议,同意公司适度开展外汇套期保值业务。本次公司及子公司开展的外汇套期保值业务滚存余额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)合计不超过7,000万等值美元(按汇率6.7折算,折合人民币约4.7亿元,未超过公司最近一年经审计净资产的50%),远期结售汇业务、外汇互换掉期业务、利率互换掉期业务及上述业务的组合可以在上述额度内循环开展,并且净卖出滚存余额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过6,000万等值美元以及利率互换滚存余额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过 1,000万等值美元。

  同时,同意授权公司董事长在上述额度内决策并签署外汇套期保值业务相关合同协议,并同意董事长在前述授权范围内转授权公司总经理或其他财务相关负责人行使该项业务相关权利、签署外汇套期保值业务相关协议。本授权自董事会决议通过之日起12个月内有效。

  公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网的相关文件。

  详细内容请见公司于2022年8月27日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》和巨潮资讯网披露的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

  经董事会审议,同意聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内控审计机构,并提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况和市场行情决定其2022年度审计(含内控审计)报酬、签署相关服务协议等事项。

  该事项已取得独立董事的事前认可,公司独立董事意见及事前认可意见详见同日刊载于巨潮资讯网的相关内容。

  详细内容请见公司于2022年8月27日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于聘任公司2022年度财务和内控审计机构的公告》。

  根据正常业务及项目开展的资金需求,公司下属全资子公司重庆捷荣汇盈精密制造有限公司(简称“重庆汇盈”)拟通过自有的部分土地及地上建筑物(位于重庆市渝北区唐家沱组团N分区的N3-17号土地及地上建筑物)抵押担保及公司提供连带责任保证担保的方式向中国农业银行重庆自由贸易试验区分行申请不超过人民币7,000万元的授信额度,保证担保期限不超过10年。

  在上述额度范围内,重庆汇盈根据银行批准情况和项目实际需求向银行申请发放项目贷款,公司在前述贷款额度和期限范围内提供相应担保,具体担保金额、期限等以公司与银行实际签订的协议或合同为准。

  该议案尚需提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权公司管理层在上述额度范围内负责具体执行及签署合同相关文件。

  详细内容请见公司于2022年8月27日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于子公司向银行申请授信额度及资产抵押并由公司提供担保的公告》。

  详细内容请见公司于2022年8月27日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

  2、独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可及独立意见。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东莞捷荣技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议通知于2022年8月13日以电子邮件方式发出,会议于2022年8月25日以现场方式在公司深圳分公司会议室举行。会议由监事会主席吴惠莉女士主持,应出席监事3名,实际出席监事3名,董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  监事会经审核后认为:董事会编制和审议的公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  详细内容请见公司于2022年8月27日在巨潮资讯网披露的《2022年半年度报告》及在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(,下述同网址)披露的《2022年半年度报告摘要》。

  详细内容请见公司于2022年8月27日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于聘任公司2022年度财务和内控审计机构的公告》。

  详细内容请见公司于2022年8月27日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。